Облигация РусГидро (ПАО) 09 с фиксированным купоном (RU000A0JVD25) Доходность, Цена

Облигация РусГидро09 стоит сейчас 967.1 руб или 96.71% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-15 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 11.01% годовых.

Котировка облигации, %

96.71%

Доходность*

11.01%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.32

Дата размещения

28-04-2015

Дата погашения

15-04-2025

Дата оферты (?)

21-04-2023

Дюрация, дней

117

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-04-2025

НКД (?)

0.02 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РусГидро09

Имя облигации

РусГидро (ПАО) 09

Назв, англ

RusGidro(PAO) 09

ISIN

RU000A0JVD25

Рег. номер

4-09-55038-E

Код бумаги

RU000A0JVD25

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро (ПАО) 09 с фиксированным купоном (RU000A0JVD25)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-04-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РусГидро (ПАО) 09 с фиксированным купоном (RU000A0JVD25)