Облигация ГосТранспортЛизингКомп БО-05 с фиксированным купоном (RU000A0JVWD9) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК БО-05 стоит сейчас 948.9 руб или 94.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-17 в размере 35.75руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.82 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.06% годовых.

Котировка облигации, %

94.89%

Доходность*

23.06%

Изм за день, %

+1.63%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

481

Лет до погашения

0.83

Дата размещения

30-10-2015

Дата погашения

17-10-2025

Дата оферты (?)

25-10-2023

Дюрация, дней

279

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

15.11%

Купон, руб (?)

35.75 руб

Годовой купон

143.00

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-01-2025

НКД (?)

25.93 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.34%

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн руб

4 000

Объем в обращении, млн руб

4 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК БО-05

Имя облигации

ГосТранспортЛизингКомп БО-05

Назв, англ

GTLK (PAO) BO-05

ISIN

RU000A0JVWD9

Рег. номер

4B02-05-32432-H

Код бумаги

RU000A0JVWD9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГосТранспортЛизингКомп БО-05 с фиксированным купоном (RU000A0JVWD9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-01-2025	35.75	14.34%	1.43%	0.02%
2	18-04-2025	35.75	14.34%	1.43%	0.02%
3	18-07-2025	35.75	14.34%	1.43%	0.02%
4	17-10-2025	35.75	14.34%	1.43%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ГосТранспортЛизингКомп БО-05 с фиксированным купоном (RU000A0JVWD9)