Облигация RUS-26 с фиксированным купоном (RU000A0JWHA4) Доходность, Цена

Облигация RUS-26 стоит сейчас 198 000.0 $ или 99.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 244905.905376 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-27 в размере 4750$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 5.69% годовых.

Котировка облигации, %

99%

Доходность*

5.69%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.21

Дата размещения

27-05-2016

Дата погашения

27-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

428

Номинал

200000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.84%

Купон, $ (?)

4750 $

Годовой купон

9 500.00

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-05-2025

НКД (?)

244 905.91 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

4.79%

Размер выпуска, шт

15 000

В обращении, шт

4 122

Объем выпуска, млн $

3 000

Объем в обращении, млн $

824

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

RUS-26

Имя облигации

ГОВОЗ РФ 12840077V (RU)

Назв, англ

RUS-26

ISIN

RU000A0JWHA4

Рег. номер

12840077V

Код бумаги

RU000A0JWHA4

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации RUS-26 с фиксированным купоном (RU000A0JWHA4)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-05-2025	4750	4.75%	0.00%	0.00%
2	27-11-2025	4750	4.75%	0.00%	0.00%
3	27-05-2026	4750	4.75%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации RUS-26 с фиксированным купоном (RU000A0JWHA4)