Облигация RUS-26 (RU000A0JWHA4) Доходность, Цена

Облигация RUS-26 стоит сейчас 198 000.0 $ или 99.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4512.5 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-27 в размере 4750$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 237.50 $, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет 5.5% годовых.

Котировка облигации, %

99%

Доходность*

5.5%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.53

Дата размещения

Дата погашения

27-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

528

Номинал

200000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.76%

Купон, $ (?)

4750 $

Годовой купон

4 750.00

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-11-2024

НКД (?)

4 512.50 $

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

4.71%

Размер выпуска, шт

15 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

3 000

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

RUS-26

Имя облигации

ГОВОЗ РФ 12840077V (RU)

Назв, англ

RUS-26

ISIN

RU000A0JWHA4

Рег. номер

12840077V

Код бумаги

RU000A0JWHA4

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EIEU

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации RUS-26 (RU000A0JWHA4)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-11-2024	4750	4.75%	0.00%	0.00%
2	27-05-2025	4750	4.75%	0.00%	0.00%
3	27-11-2025	4750	4.75%	0.00%	0.00%
4	27-05-2026	4750	4.75%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации RUS-26 (RU000A0JWHA4)