Облигация Альфа-Банк АО обл. БО-16 с фиксированным купоном (RU000A0JWPV3) Доходность, Цена

Облигация АльфаБО-16 стоит сейчас 1 001.0 руб или 100.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-07-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2022-08-04 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -0.01% годовых.

Котировка облигации, %

100.1%

Доходность*

-0.01%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.62

Дата размещения

11-08-2016

Дата погашения

24-07-2031

Дата оферты (?)

07-02-2022

Дюрация, дней

3457

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-08-2022

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АльфаБО-16

Имя облигации

Альфа-Банк АО обл. БО-16

Назв, англ

Alfa-Bank BO-16

ISIN

RU000A0JWPV3

Рег. номер

4B021601326B

Код бумаги

RU000A0JWPV3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Альфа-Банк АО обл. БО-16 с фиксированным купоном (RU000A0JWPV3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-01-2025	—	—	—	—
2	31-07-2025	—	—	—	—
3	29-01-2026	—	—	—	—
4	30-07-2026	—	—	—	—
5	28-01-2027	—	—	—	—
6	29-07-2027	—	—	—	—
7	27-01-2028	—	—	—	—
8	27-07-2028	—	—	—	—
9	25-01-2029	—	—	—	—
10	26-07-2029	—	—	—	—
11	24-01-2030	—	—	—	—
12	25-07-2030	—	—	—	—
13	23-01-2031	—	—	—	—
14	24-07-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Альфа-Банк АО обл. БО-16 с фиксированным купоном (RU000A0JWPV3)