Облигация ГосТранспортЛизингКомп 001P-01 (RU000A0JWTV5) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК 1P-01 стоит сейчас 477.1 руб или 137.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-09-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-13 в размере 14.19руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.90 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Доходность* облигации к погашению составляет 3.83% годовых.

Котировка облигации, %

137.1%

Доходность*

3.83%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.83

Дата размещения

23-09-2016

Дата погашения

05-09-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

348

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

11.93%

Купон, руб (?)

14.19 руб

Годовой купон

56.76

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-12-2024

НКД (?)

10.29 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.36%

Размер выпуска, шт

4 259 080

В обращении, шт

4 259 080

Объем выпуска, млн руб

1 482

Объем в обращении, млн руб

1 482

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК 1P-01

Имя облигации

ГосТранспортЛизингКомп 001P-01

Назв, англ

GTLK (PAO) 001P-01

ISIN

RU000A0JWTV5

Рег. номер

4B02-01-32432-H-001P

Код бумаги

RU000A0JWTV5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-01 (RU000A0JWTV5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-12-2024	14.19	16.36%	4.70%	0.03%
2	14-03-2025	13.09	16.36%	4.70%	0.03%
3	13-06-2025	13.09	16.36%	4.70%	0.03%
4	12-09-2025	12.03	16.36%	4.70%	0.03%
5	12-12-2025	12.03	16.36%	4.70%	0.03%
6	13-03-2026	10.97	16.36%	4.70%	0.03%
7	12-06-2026	10.97	16.36%	4.70%	0.03%
8	11-09-2026	9.91	16.36%	4.70%	0.03%
9	11-12-2026	9.91	16.36%	4.70%	0.03%
10	12-03-2027	8.85	16.36%	4.70%	0.03%
11	11-06-2027	8.85	16.36%	4.70%	0.03%
12	10-09-2027	7.83	16.36%	4.70%	0.03%
13	10-12-2027	7.83	16.36%	4.70%	0.03%
14	10-03-2028	6.81	16.36%	4.70%	0.03%
15	09-06-2028	6.81	16.36%	4.70%	0.03%
16	08-09-2028	5.79	16.36%	4.70%	0.03%
17	08-12-2028	5.79	16.36%	4.70%	0.03%
18	09-03-2029	4.81	16.36%	4.70%	0.03%
19	08-06-2029	4.81	16.36%	4.70%	0.03%
20	07-09-2029	3.83	16.36%	4.70%	0.03%
21	07-12-2029	3.83	16.36%	4.70%	0.03%
22	08-03-2030	2.86	16.36%	4.70%	0.03%
23	07-06-2030	2.86	16.36%	4.70%	0.03%
24	06-09-2030	1.88	16.36%	4.70%	0.03%
25	06-12-2030	1.88	16.36%	4.70%	0.03%
26	07-03-2031	0.94	16.36%	4.70%	0.03%
27	06-06-2031	0.94	16.36%	4.70%	0.03%
28	05-09-2031	0.12	16.36%	4.70%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-01 (RU000A0JWTV5)