Облигация "Трубная Мет.Комп." ПАО БО-07 с фиксированным купоном (RU000A0JXSF8) Доходность, Цена

Облигация ТМК БО-7 стоит сейчас 972.5 руб или 97.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.06 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-23 в размере 51.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.05% годовых.

Котировка облигации, %

97.25%

Доходность*

25.05%

Изм за день, %

+0.38%

Объем день, млн. руб

110.5

Объем день, штук

114 059

Лет до погашения

2.22

Дата размещения

02-06-2017

Дата погашения

21-05-2027

Дата оферты (?)

29-05-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

10.69%

Купон, руб (?)

51.86 руб

Годовой купон

103.72

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-05-2025

НКД (?)

29.06 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.40%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТМК БО-7

Имя облигации

"Трубная Мет.Комп." ПАО БО-07

Назв, англ

TMK BO-07

ISIN

RU000A0JXSF8

Рег. номер

4B02-07-29031-H

Код бумаги

RU000A0JXSF8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации "Трубная Мет.Комп." ПАО БО-07 с фиксированным купоном (RU000A0JXSF8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-05-2025	51.86	10.40%	1.04%	0.01%
2	21-11-2025	—	—	—	—
3	22-05-2026	—	—	—	—
4	20-11-2026	—	—	—	—
5	21-05-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации "Трубная Мет.Комп." ПАО БО-07 с фиксированным купоном (RU000A0JXSF8)