Облигация "Трубная Мет.Комп." ПАО БО-07 (RU000A0JXSF8) Доходность, Цена

Облигация ТМК БО-7 стоит сейчас 938.6 руб или 93.86% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 47.87 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-22 в размере 51.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.99 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Доходность* облигации к погашению составляет 24.51% годовых.

Котировка облигации, %

93.86%

Доходность*

24.51%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.54

Дата размещения

02-06-2017

Дата погашения

21-05-2027

Дата оферты (?)

29-05-2025

Дюрация, дней

186

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

11.08%

Купон, руб (?)

51.86 руб

Годовой купон

103.72

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-11-2024

НКД (?)

47.87 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.40%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТМК БО-7

Имя облигации

"Трубная Мет.Комп." ПАО БО-07

Назв, англ

TMK BO-07

ISIN

RU000A0JXSF8

Рег. номер

4B02-07-29031-H

Код бумаги

RU000A0JXSF8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации "Трубная Мет.Комп." ПАО БО-07 (RU000A0JXSF8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-11-2024	51.86	10.40%	1.04%	0.01%
2	23-05-2025	51.86	10.40%	1.04%	0.01%
3	21-11-2025	—	—	—	—
4	22-05-2026	—	—	—	—
5	20-11-2026	—	—	—	—
6	21-05-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации "Трубная Мет.Комп." ПАО БО-07 (RU000A0JXSF8)