Облигация RUS-27 с фиксированным купоном (RU000A0JXTS9) Доходность, Цена

Облигация RUS-27 стоит сейчас 193 200.0 $ или 96.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 826.39 $, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-23 в размере 4250$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3 423.61 $, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 5.49% годовых.

Котировка облигации, %

96.6%

Доходность*

5.49%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.24

Дата размещения

23-06-2017

Дата погашения

23-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

836

Номинал

200000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.41%

Купон, $ (?)

4250 $

Годовой купон, $

8 500.00 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-06-2025

НКД (?)

826.39 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

4.26%

Размер выпуска, шт

12 023

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

2 405

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

RUS-27

Имя облигации

ГОВОЗ РФ 12840078V (RU)

Назв, англ

RUS-27

ISIN

RU000A0JXTS9

Рег. номер

12840078V

Код бумаги

RU000A0JXTS9

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EIEU

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации RUS-27 с фиксированным купоном (RU000A0JXTS9)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-06-2025	4250	4.25%	0.00%	0.00%
2	23-12-2025	4250	4.25%	0.00%	0.00%
3	23-06-2026	4250	4.25%	0.00%	0.00%
4	23-12-2026	4250	4.25%	0.00%	0.00%
5	23-06-2027	4250	4.25%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации RUS-27 с фиксированным купоном (RU000A0JXTS9)