Облигация RUS-29 (RU000A0ZYYN4) Доходность, Цена

Облигация RUS-29 стоит сейчас 192 500.0 $ или 96.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1385.42 $, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-21 в размере 4375$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2 989.58 $, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Доходность* облигации к погашению составляет 5.32% годовых.

Котировка облигации, %

96.25%

Доходность*

5.32%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.36

Дата размещения

Дата погашения

21-03-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1431

Номинал

200000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.58%

Купон, $ (?)

4375 $

Годовой купон

8 750.00

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-03-2025

НКД (?)

1 385.42 $

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

4.41%

Размер выпуска, шт

15 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

3 000

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

RUS-29

Имя облигации

ГОВОЗ РФ 12840080V (RU)

Назв, англ

RUS-29

ISIN

RU000A0ZYYN4

Рег. номер

12840080V

Код бумаги

RU000A0ZYYN4

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EIEU

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации RUS-29 (RU000A0ZYYN4)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-03-2025	4375	4.38%	0.00%	0.00%
2	21-09-2025	4375	4.38%	0.00%	0.00%
3	21-03-2026	4375	4.38%	0.00%	0.00%
4	21-09-2026	4375	4.38%	0.00%	0.00%
5	21-03-2027	4375	4.38%	0.00%	0.00%
6	21-09-2027	4375	4.38%	0.00%	0.00%
7	21-03-2028	4375	4.38%	0.00%	0.00%
8	21-09-2028	4375	4.38%	0.00%	0.00%
9	21-03-2029	4375	4.38%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации RUS-29 (RU000A0ZYYN4)