A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ГТЛК БО 001P-09 с плавающим купоном (RU000A0ZZ1J8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ГТЛК
    Я эмитент

    Облигация ГТЛК 1P-09 стоит сейчас 887.2 руб или 88.72% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-03-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-27 в размере 58.59руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 47.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.4%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 124.94% годовых.
    Котировка облигации, %
    88.72%
    Доходность*
    124.94%
    Изм за день, %
    -0.01%
    Объем день, млн. руб
    0.4
    Объем день, штук
    396
    Лет до погашения
    7.96
    Дата размещения
    06-04-2018
    Дата погашения
    18-03-2033
    Дата оферты (?)
    02-10-2024
    Дюрация, дней
    74
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AA-
    Текущ. дох. купона
    26.49%
    Купон, руб (?)
    58.59 руб
    Годовой купон, руб
    234.36 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    27-06-2025
    НКД (?)
    10.95 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    23.50%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ГТЛК 1P-09
    Имя облигации
    ГТЛК БО 001P-09
    Назв, англ
    STLC BO 001P-09
    ISIN
    RU000A0ZZ1J8
    Рег. номер
    4B02-09-32432-H-001P
    Код бумаги
    RU000A0ZZ1J8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 001P-09 с плавающим купоном (RU000A0ZZ1J8)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 27-06-2025 58.59 23.50% 2.35% 0.03%
    2 26-09-2025 — — — —
    3 26-12-2025 — — — —
    4 27-03-2026 — — — —
    5 26-06-2026 — — — —
    6 25-09-2026 — — — —
    7 25-12-2026 — — — —
    8 26-03-2027 — — — —
    9 25-06-2027 — — — —
    10 24-09-2027 — — — —
    11 24-12-2027 — — — —
    12 24-03-2028 — — — —
    13 23-06-2028 — — — —
    14 22-09-2028 — — — —
    15 22-12-2028 — — — —
    16 23-03-2029 — — — —
    17 22-06-2029 — — — —
    18 21-09-2029 — — — —
    19 21-12-2029 — — — —
    20 22-03-2030 — — — —
    21 21-06-2030 — — — —
    22 20-09-2030 — — — —
    23 20-12-2030 — — — —
    24 21-03-2031 — — — —
    25 20-06-2031 — — — —
    26 19-09-2031 — — — —
    27 19-12-2031 — — — —
    28 19-03-2032 — — — —
    29 18-06-2032 — — — —
    30 17-09-2032 — — — —
    31 17-12-2032 — — — —
    32 18-03-2033 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 001P-09 с плавающим купоном (RU000A0ZZ1J8)