Облигация ГТЛК БО 001P-09 с плавающим купоном (RU000A0ZZ1J8) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК 1P-09 стоит сейчас 928.3 руб или 92.83% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-03-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-28 в размере 58.59руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 34.12 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 106.54% годовых.

Котировка облигации, %

92.83%

Доходность*

106.54%

Изм за день, %

+0.03%

Объем день, млн. руб

1.3

Объем день, штук

1 443

Лет до погашения

8.15

Дата размещения

06-04-2018

Дата погашения

18-03-2033

Дата оферты (?)

02-10-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

25.32%

Купон, руб (?)

58.59 руб

Годовой купон

234.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-03-2025

НКД (?)

24.47 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.50%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК 1P-09

Имя облигации

ГТЛК БО 001P-09

Назв, англ

STLC BO 001P-09

ISIN

RU000A0ZZ1J8

Рег. номер

4B02-09-32432-H-001P

Код бумаги

RU000A0ZZ1J8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 001P-09 с плавающим купоном (RU000A0ZZ1J8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-03-2025	58.59	23.50%	2.35%	0.03%
2	27-06-2025	—	—	—	—
3	26-09-2025	—	—	—	—
4	26-12-2025	—	—	—	—
5	27-03-2026	—	—	—	—
6	26-06-2026	—	—	—	—
7	25-09-2026	—	—	—	—
8	25-12-2026	—	—	—	—
9	26-03-2027	—	—	—	—
10	25-06-2027	—	—	—	—
11	24-09-2027	—	—	—	—
12	24-12-2027	—	—	—	—
13	24-03-2028	—	—	—	—
14	23-06-2028	—	—	—	—
15	22-09-2028	—	—	—	—
16	22-12-2028	—	—	—	—
17	23-03-2029	—	—	—	—
18	22-06-2029	—	—	—	—
19	21-09-2029	—	—	—	—
20	21-12-2029	—	—	—	—
21	22-03-2030	—	—	—	—
22	21-06-2030	—	—	—	—
23	20-09-2030	—	—	—	—
24	20-12-2030	—	—	—	—
25	21-03-2031	—	—	—	—
26	20-06-2031	—	—	—	—
27	19-09-2031	—	—	—	—
28	19-12-2031	—	—	—	—
29	19-03-2032	—	—	—	—
30	18-06-2032	—	—	—	—
31	17-09-2032	—	—	—	—
32	17-12-2032	—	—	—	—
33	18-03-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 001P-09 с плавающим купоном (RU000A0ZZ1J8)