Облигация ПИК СЗ (ПАО) БО-П04 с плавающим купоном (RU000A0ZZ1M2) Доходность, Цена

Облигация ПИК БО-П04 стоит сейчас 1 025.5 руб или 102.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 85.48 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-28 в размере 97.23руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.75 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -18.67% годовых.

Котировка облигации, %

102.55%

Доходность*

-18.67%

Изм за день, %

+1.69%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.06

Дата размещения

06-04-2018

Дата погашения

24-03-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

19.01%

Купон, руб (?)

97.23 руб

Годовой купон

194.46

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-03-2025

НКД (?)

85.48 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

19.50%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПИК БО-П04

Имя облигации

ПИК СЗ (ПАО) БО-П04

Назв, англ

PIK SZ BO-P04

ISIN

RU000A0ZZ1M2

Рег. номер

4B02-04-01556-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZZ1M2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ПИК СЗ (ПАО) БО-П04 с плавающим купоном (RU000A0ZZ1M2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-03-2025	97.23	19.50%	1.95%	0.02%
2	26-09-2025	—	—	—	—
3	27-03-2026	—	—	—	—
4	25-09-2026	—	—	—	—
5	26-03-2027	—	—	—	—
6	24-09-2027	—	—	—	—
7	24-03-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПИК СЗ (ПАО) БО-П04 с плавающим купоном (RU000A0ZZ1M2)