Облигация ПИК СЗ (ПАО) БО-П04 с плавающим купоном (RU000A0ZZ1M2) Доходность, Цена

Облигация ПИК БО-П04 стоит сейчас 1 007.4 руб или 100.74% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-09-26 в размере 107.21руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 87.77 руб, что подразумевает доходность первого купона 8.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.27% годовых.

Котировка облигации, %

100.74%

Доходность*

20.27%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.91

Дата размещения

06-04-2018

Дата погашения

24-03-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

149

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

21.34%

Купон, руб (?)

107.21 руб

Годовой купон, руб

214.42 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-09-2025

НКД (?)

19.44 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

21.50%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПИК БО-П04

Имя облигации

ПИК СЗ (ПАО) БО-П04

Назв, англ

PIK SZ BO-P04

ISIN

RU000A0ZZ1M2

Рег. номер

4B02-04-01556-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZZ1M2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ПИК СЗ (ПАО) БО-П04 с плавающим купоном (RU000A0ZZ1M2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-09-2025	107.21	21.50%	2.15%	0.02%
2	27-03-2026	—	—	—	—
3	25-09-2026	—	—	—	—
4	26-03-2027	—	—	—	—
5	24-09-2027	—	—	—	—
6	24-03-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПИК СЗ (ПАО) БО-П04 с плавающим купоном (RU000A0ZZ1M2)