Облигация ПИК СЗ (ПАО) БО-П04 с плавающим купоном (RU000A0ZZ1M2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ПИК
Я эмитент

Облигация ПИК БО-П04 стоит сейчас 990.8 руб или 99.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.48 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-09-26 в размере 107.21руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 100.73 руб, что подразумевает доходность первого купона 10.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.01% годовых.
Котировка облигации, %
99.08%
Доходность*
25.01%
Изм за день, %
-0.14%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
1
Лет до погашения
2.97
Дата размещения
06-04-2018
Дата погашения
24-03-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
171
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A+
Текущ. дох. купона
21.70%
Купон, руб (?)
107.21 руб
Годовой купон, руб
214.42 руб
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
26-09-2025
НКД (?)
6.48 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
21.50%
Размер выпуска, шт
7 000 000
В обращении, шт
7 000 000
Объем выпуска, млн руб
7 000
Объем в обращении, млн руб
7 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ПИК БО-П04
Имя облигации
ПИК СЗ (ПАО) БО-П04
Назв, англ
PIK SZ BO-P04
ISIN
RU000A0ZZ1M2
Рег. номер
4B02-04-01556-A-001P
Код бумаги
RU000A0ZZ1M2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Строительство
Календарь выплаты купонов по облигации ПИК СЗ (ПАО) БО-П04 с плавающим купоном (RU000A0ZZ1M2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 26-09-2025 107.21 21.50% 2.15% 0.02%
2 27-03-2026
3 25-09-2026
4 26-03-2027
5 24-09-2027
6 24-03-2028
Изменение цены и доходности облигации ПИК СЗ (ПАО) БО-П04 с плавающим купоном (RU000A0ZZ1M2)