Облигация RUS-25 EUR (RU000A0ZZVE6) Доходность, Цена

Облигация RUS-25 EUR стоит сейчас 92 600.0 € или 92.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 287308.338912 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-04 в размере 2875€.

Доходность* облигации к погашению составляет 10.74% годовых.

Котировка облигации, %

92.6%

Доходность*

10.74%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.05

Дата размещения

04-12-2018

Дата погашения

04-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

370

Номинал

100000

Валюта

EUR

Текущ. дох. купона

3.10%

Купон, € (?)

2875 €

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-12-2024

НКД (?)

287 308.34 руб

Длительность купона, дней

366

Ставка купона

2.87%

Размер выпуска, шт

17 500

В обращении, шт

Объем выпуска, млн €

1 750

Объем в обращении, млн €

Где торгуется?

Т+: Облигации (EUR) - безадрес. (TQOE)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

RUS-25 EUR

Имя облигации

ГОВОЗ РФ 12978082V (RU)

Назв, англ

RUS-25 EUR

ISIN

RU000A0ZZVE6

Рег. номер

12978082V

Код бумаги

RU000A0ZZVE6

Режим торгов

TQOE TQCB

Группа инструментов

EIEO

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации RUS-25 EUR (RU000A0ZZVE6)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-12-2024	2875	2.88%	0.00%	0.00%
2	04-12-2025	2875	2.88%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации RUS-25 EUR (RU000A0ZZVE6)