Облигация Россельхозбанк АО 11В1 (RU000A0ZZY59) Доходность, Цена

Облигация РСХБ 11В1 стоит сейчас 1 020.0 $ или 102.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 42.41 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-09 в размере 44.88$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.47 $, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Доходность* облигации к погашению составляет 7.47% годовых.

Котировка облигации, %

101.9999%

Доходность*

7.47%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

17-12-2018

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1179

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

8.82%

Купон, $ (?)

44.88 $

Годовой купон

89.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

09-12-2024

НКД (?)

42.41 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.00%

Размер выпуска, шт

50 000

В обращении, шт

50 000

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РСХБ 11В1

Имя облигации

Россельхозбанк АО 11В1

Назв, англ

Rosselhozbank 11B1

ISIN

RU000A0ZZY59

Рег. номер

44903349B

Код бумаги

RU000A0ZZY59

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации Россельхозбанк АО 11В1 (RU000A0ZZY59)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-12-2024	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
2	09-06-2025	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
3	08-12-2025	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
4	08-06-2026	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
5	07-12-2026	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
6	07-06-2027	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
7	06-12-2027	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
8	05-06-2028	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
9	04-12-2028	44.88	9.00%	0.90%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Россельхозбанк АО 11В1 (RU000A0ZZY59)