Облигация ММЦБ ПАО БО-П01-01 с фиксированным купоном (RU000A1001T8) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ММЦБ
Я эмитент

Облигация ММЦБ П01-1 стоит сейчас 958.8 руб или 95.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-18 в размере 32.41руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.92 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.88% годовых.
Котировка облигации, %
95.88%
Доходность*
18.88%
Изм за день, %
-1.14%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
3
Лет до погашения
4.07
Дата размещения
25-01-2019
Дата погашения
12-01-2029
Дата оферты (?)
23-12-2022
Дюрация, дней
340
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BBB-
Текущ. дох. купона
13.56%
Купон, руб (?)
32.41 руб
Годовой купон
129.64
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
18-03-2025
НКД (?)
2.49 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
13.00%
Размер выпуска, шт
30 000
В обращении, шт
30 000
Объем выпуска, млн руб
30
Объем в обращении, млн руб
30
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ММЦБ П01-1
Имя облигации
ММЦБ ПАО БО-П01-01
Назв, англ
IMCB JSC BO-P01-01
ISIN
RU000A1001T8
Рег. номер
4B02-01-85932-H-001P
Код бумаги
RU000A1001T8
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Медицина
Календарь выплаты купонов по облигации ММЦБ ПАО БО-П01-01 с фиксированным купоном (RU000A1001T8)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 18-03-2025 32.41 13.00% 1.30% 0.01%
2 17-06-2025 32.41 13.00% 1.30% 0.01%
3 16-09-2025 32.41 13.00% 1.30% 0.01%
4 16-12-2025 32.41 13.00% 1.30% 0.01%
5 17-03-2026
6 16-06-2026
7 15-09-2026
8 15-12-2026
9 16-03-2027
10 15-06-2027
11 14-09-2027
12 14-12-2027
13 14-03-2028
14 13-06-2028
15 12-09-2028
16 12-01-2029
Изменение цены и доходности облигации ММЦБ ПАО БО-П01-01 с фиксированным купоном (RU000A1001T8)