Облигация ММЦБ ПАО БО-П01-01 с фиксированным купоном (RU000A1001T8) Доходность, Цена

Облигация ММЦБ П01-1 стоит сейчас 959.6 руб или 95.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-18 в размере 32.41руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.68% годовых.

Котировка облигации, %

95.96%

Доходность*

19.68%

Изм за день, %

-4.02%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.91

Дата размещения

25-01-2019

Дата погашения

12-01-2029

Дата оферты (?)

23-12-2022

Дюрация, дней

283

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

13.55%

Купон, руб (?)

32.41 руб

Годовой купон

129.64

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-03-2025

НКД (?)

22.44 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.00%

Размер выпуска, шт

30 000

В обращении, шт

30 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ММЦБ П01-1

Имя облигации

ММЦБ ПАО БО-П01-01

Назв, англ

IMCB JSC BO-P01-01

ISIN

RU000A1001T8

Рег. номер

4B02-01-85932-H-001P

Код бумаги

RU000A1001T8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Медицина

Календарь выплаты купонов по облигации ММЦБ ПАО БО-П01-01 с фиксированным купоном (RU000A1001T8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-03-2025	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
2	17-06-2025	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
3	16-09-2025	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
4	16-12-2025	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
5	17-03-2026	—	—	—	—
6	16-06-2026	—	—	—	—
7	15-09-2026	—	—	—	—
8	15-12-2026	—	—	—	—
9	16-03-2027	—	—	—	—
10	15-06-2027	—	—	—	—
11	14-09-2027	—	—	—	—
12	14-12-2027	—	—	—	—
13	14-03-2028	—	—	—	—
14	13-06-2028	—	—	—	—
15	12-09-2028	—	—	—	—
16	12-01-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ММЦБ ПАО БО-П01-01 с фиксированным купоном (RU000A1001T8)