A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация RUS-35 с фиксированным купоном (RU000A1006S9) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме RUS еврооблигации РФ
    Я эмитент

    Облигация RUS-35 стоит сейчас 186 020.0 $ или 93.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2035-03-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3400 $, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-28 в размере 5100$.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 1 700.00 $, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 5.48% годовых.
    Котировка облигации, %
    93.01%
    Доходность*
    5.48%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, тыс. $
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    10.02
    Дата размещения
    28-03-2019
    Дата погашения
    28-03-2035
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    2696
    Номинал
    200000
    Валюта
    USD
    Текущ. дох. купона
    5.53%
    Купон, $ (?)
    5100 $
    Годовой купон, $
    10 200.00 $
    Частота купона, раз в год
    2.02
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    28-03-2025
    НКД (?)
    3 400.00 $
    Длительность купона, дней
    181
    Ставка купона
    5.14%
    Размер выпуска, шт
    20 000
    В обращении, шт
    0
    Объем выпуска, млн $
    4 000
    Объем в обращении, млн $
    0
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    RUS-35
    Имя облигации
    ГОВОЗ РФ 12840086V (RU)
    Назв, англ
    RUS-35
    ISIN
    RU000A1006S9
    Рег. номер
    12840086V
    Код бумаги
    RU000A1006S9
    Режим торгов
    TQCB  TQOD 
    Группа инструментов
    EIEU
    Сектор
    Государственные
    Календарь выплаты купонов по облигации RUS-35 с фиксированным купоном (RU000A1006S9)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 28-09-2025 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    2 28-03-2026 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    3 28-09-2026 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    4 28-03-2027 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    5 28-09-2027 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    6 28-03-2028 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    7 28-09-2028 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    8 28-03-2029 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    9 28-09-2029 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    10 28-03-2030 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    11 28-09-2030 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    12 28-03-2031 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    13 28-09-2031 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    14 28-03-2032 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    15 28-09-2032 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    16 28-03-2033 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    17 28-09-2033 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    18 28-03-2034 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    19 28-09-2034 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    20 28-03-2035 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации RUS-35 с фиксированным купоном (RU000A1006S9)