Облигация РОСНАНО АО 08 с переменным купоном (RU000A1008V9) Доходность, Цена

Облигация РОСНАНО 8 стоит сейчас 815.9 руб или 81.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-31 в размере 90.4руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 62.58 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.7%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 110.22% годовых.

Котировка облигации, %

81.59%

Доходность*

110.22%

Изм за день, %

-0.5%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

822

Лет до погашения

3.35

Дата размещения

08-04-2019

Дата погашения

27-03-2028

Дата оферты (?)

30-09-2024

Дюрация, дней

126

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

22.22%

Купон, руб (?)

90.4 руб

Годовой купон

180.80

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-03-2025

НКД (?)

27.82 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

18.13%

Размер выпуска, шт

13 400 000

В обращении, шт

13 400 000

Объем выпуска, млн руб

13 400

Объем в обращении, млн руб

13 400

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОСНАНО 8

Имя облигации

РОСНАНО АО 08

Назв, англ

RUSNANO 08

ISIN

RU000A1008V9

Рег. номер

4-08-55477-E

Код бумаги

RU000A1008V9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Высокие технологии

Календарь выплаты купонов по облигации РОСНАНО АО 08 с переменным купоном (RU000A1008V9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-03-2025	90.4	18.13%	1.81%	0.02%
2	29-09-2025	—	—	—	—
3	30-03-2026	—	—	—	—
4	28-09-2026	—	—	—	—
5	29-03-2027	—	—	—	—
6	27-09-2027	—	—	—	—
7	27-03-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РОСНАНО АО 08 с переменным купоном (RU000A1008V9)