Облигация ДОМ.РФ АО 001Р-06R с фиксированным купоном (RU000A100ET6) Доходность, Цена

Облигация ДОМ 1P-6R стоит сейчас 1 009.9 руб или 100.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2039-05-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 89.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-29 в размере 121.17руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 31.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.31% годовых.

Котировка облигации, %

100.99%

Доходность*

16.31%

Изм за день, %

+0.91%

Объем день, млн. руб

9.2

Объем день, штук

9 066

Лет до погашения

14.13

Дата размещения

06-06-2019

Дата погашения

12-05-2039

Дата оферты (?)

03-06-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

24.06%

Купон, руб (?)

121.17 руб

Годовой купон, руб

242.34 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-05-2025

НКД (?)

89.21 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

24.30%

Размер выпуска, шт

25 000 000

В обращении, шт

25 000 000

Объем выпуска, млн руб

25 000

Объем в обращении, млн руб

25 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДОМ 1P-6R

Имя облигации

ДОМ.РФ АО 001Р-06R

Назв, англ

DOM.RF 001P-06R

ISIN

RU000A100ET6

Рег. номер

4B02-06-00739-A-001P

Код бумаги

RU000A100ET6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ АО 001Р-06R с фиксированным купоном (RU000A100ET6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-05-2025	121.17	24.30%	2.43%	0.02%
2	27-11-2025	—	—	—	—
3	28-05-2026	—	—	—	—
4	26-11-2026	—	—	—	—
5	27-05-2027	—	—	—	—
6	25-11-2027	—	—	—	—
7	25-05-2028	—	—	—	—
8	23-11-2028	—	—	—	—
9	24-05-2029	—	—	—	—
10	22-11-2029	—	—	—	—
11	23-05-2030	—	—	—	—
12	21-11-2030	—	—	—	—
13	22-05-2031	—	—	—	—
14	20-11-2031	—	—	—	—
15	20-05-2032	—	—	—	—
16	18-11-2032	—	—	—	—
17	19-05-2033	—	—	—	—
18	17-11-2033	—	—	—	—
19	18-05-2034	—	—	—	—
20	16-11-2034	—	—	—	—
21	17-05-2035	—	—	—	—
22	15-11-2035	—	—	—	—
23	15-05-2036	—	—	—	—
24	13-11-2036	—	—	—	—
25	14-05-2037	—	—	—	—
26	12-11-2037	—	—	—	—
27	13-05-2038	—	—	—	—
28	11-11-2038	—	—	—	—
29	12-05-2039	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ АО 001Р-06R с фиксированным купоном (RU000A100ET6)