Облигация ДОМ.РФ АО 001Р-06R (RU000A100ET6) Доходность, Цена

Облигация ДОМ 1P-6R стоит сейчас 997.6 руб или 99.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2039-05-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.76 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-28 в размере 43.13руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.37 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Доходность* облигации к погашению составляет 18.21% годовых.

Котировка облигации, %

99.76%

Доходность*

18.21%

Изм за день, %

+0.27%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

14.54

Дата размещения

06-06-2019

Дата погашения

12-05-2039

Дата оферты (?)

03-12-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.67%

Купон, руб (?)

43.13 руб

Годовой купон

86.26

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-11-2024

НКД (?)

40.76 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.65%

Размер выпуска, шт

25 000 000

В обращении, шт

25 000 000

Объем выпуска, млн руб

25 000

Объем в обращении, млн руб

25 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДОМ 1P-6R

Имя облигации

ДОМ.РФ АО 001Р-06R

Назв, англ

DOM.RF 001P-06R

ISIN

RU000A100ET6

Рег. номер

4B02-06-00739-A-001P

Код бумаги

RU000A100ET6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ АО 001Р-06R (RU000A100ET6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-11-2024	43.13	8.65%	0.87%	0.01%
2	29-05-2025	—	—	—	—
3	27-11-2025	—	—	—	—
4	28-05-2026	—	—	—	—
5	26-11-2026	—	—	—	—
6	27-05-2027	—	—	—	—
7	25-11-2027	—	—	—	—
8	25-05-2028	—	—	—	—
9	23-11-2028	—	—	—	—
10	24-05-2029	—	—	—	—
11	22-11-2029	—	—	—	—
12	23-05-2030	—	—	—	—
13	21-11-2030	—	—	—	—
14	22-05-2031	—	—	—	—
15	20-11-2031	—	—	—	—
16	20-05-2032	—	—	—	—
17	18-11-2032	—	—	—	—
18	19-05-2033	—	—	—	—
19	17-11-2033	—	—	—	—
20	18-05-2034	—	—	—	—
21	16-11-2034	—	—	—	—
22	17-05-2035	—	—	—	—
23	15-11-2035	—	—	—	—
24	15-05-2036	—	—	—	—
25	13-11-2036	—	—	—	—
26	14-05-2037	—	—	—	—
27	12-11-2037	—	—	—	—
28	13-05-2038	—	—	—	—
29	11-11-2038	—	—	—	—
30	12-05-2039	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ АО 001Р-06R (RU000A100ET6)