Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-03 с фиксированным купоном (RU000A100YF3) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИНБ03 стоит сейчас 960.0 руб или 96.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-16 в размере 35.65руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.14% годовых.

Котировка облигации, %

96%

Доходность*

26.14%

Изм за день, %

-0.51%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

103

Лет до погашения

4.75

Дата размещения

23-10-2019

Дата погашения

10-10-2029

Дата оферты (?)

21-04-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

7.45%

Купон, руб (?)

35.65 руб

Годовой купон

71.30

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-04-2025

НКД (?)

18.02 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.15%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЕТАЛИНБ03

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-03

Назв, англ

METALLOINVEST BO-03

ISIN

RU000A100YF3

Рег. номер

4B02-03-25642-H

Код бумаги

RU000A100YF3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-03 с фиксированным купоном (RU000A100YF3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-04-2025	35.65	7.15%	0.72%	0.01%
2	15-10-2025	—	—	—	—
3	15-04-2026	—	—	—	—
4	14-10-2026	—	—	—	—
5	14-04-2027	—	—	—	—
6	13-10-2027	—	—	—	—
7	12-04-2028	—	—	—	—
8	11-10-2028	—	—	—	—
9	11-04-2029	—	—	—	—
10	10-10-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-03 с фиксированным купоном (RU000A100YF3)