Облигация Детский мир ПАО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A1015A8) Доходность, Цена

Облигация ДетМир БО5 стоит сейчас 998.0 руб или 99.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-06-06 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 0.05% годовых.

Котировка облигации, %

99.8%

Доходность*

0.05%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.96

Дата размещения

10-12-2019

Дата погашения

01-12-2026

Дата оферты (?)

08-12-2022

Дюрация, дней

1455

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-06-2023

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДетМир БО5

Имя облигации

Детский мир ПАО БО-05

Назв, англ

Detsky mir PJSC BO-05

ISIN

RU000A1015A8

Рег. номер

4B02-05-00844-A

Код бумаги

RU000A1015A8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Детский мир ПАО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A1015A8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-06-2025	—	—	—	—
2	02-12-2025	—	—	—	—
3	02-06-2026	—	—	—	—
4	01-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Детский мир ПАО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A1015A8)