Облигация Автодор ГК БО-002Р-05 с амортизацией долга (RU000A1017H9) Доходность, Цена

Облигация Автодор2Р5 стоит сейчас 745.9 руб или 93.24% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-12-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-18 в размере 38.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.66% годовых.

Котировка облигации, %

93.24%

Доходность*

24.66%

Изм за день, %

-0.28%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.09

Дата размещения

25-12-2019

Дата погашения

12-12-2029

Дата оферты (?)

26-12-2022

Дюрация, дней

192

Номинал

800

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

10.22%

Купон, руб (?)

38.02 руб

Годовой купон

76.04

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-12-2024

НКД (?)

31.75 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.53%

Размер выпуска, шт

18 645 167

В обращении, шт

18 645 167

Объем выпуска, млн руб

14 916

Объем в обращении, млн руб

14 916

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Автодор2Р5

Имя облигации

Автодор ГК БО-002Р-05

Назв, англ

Russian Highways BO-002P-05

ISIN

RU000A1017H9

Рег. номер

4B02-05-00011-T-002P

Код бумаги

RU000A1017H9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Автодор ГК БО-002Р-05 с амортизацией долга (RU000A1017H9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-12-2024	38.02	9.53%	1.19%	0.01%
2	18-06-2025	35.64	9.53%	1.19%	0.01%
3	17-12-2025	—	—	—	—
4	17-06-2026	—	—	—	—
5	16-12-2026	—	—	—	—
6	16-06-2027	—	—	—	—
7	15-12-2027	—	—	—	—
8	14-06-2028	—	—	—	—
9	13-12-2028	—	—	—	—
10	13-06-2029	—	—	—	—
11	12-12-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Автодор ГК БО-002Р-05 с амортизацией долга (RU000A1017H9)