Облигация Трансмашхолдинг АО ПБО-04 (RU000A1018C8) Доходность, Цена

Облигация ТрансмхПБ4 стоит сейчас 980.5 руб или 98.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-12-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-16 в размере 34.65руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.66 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет 21.27% годовых.

Котировка облигации, %

98.05%

Доходность*

21.27%

Изм за день, %

-0.13%

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

1 160

Лет до погашения

0.16

Дата размещения

23-12-2019

Дата погашения

16-12-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

7.09%

Купон, руб (?)

34.65 руб

Годовой купон

69.30

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-12-2024

НКД (?)

23.99 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.95%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансмхПБ4

Имя облигации

Трансмашхолдинг АО ПБО-04

Назв, англ

Transmashholding PBO-04

ISIN

RU000A1018C8

Рег. номер

4B02-04-35992-H-001P

Код бумаги

RU000A1018C8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации Трансмашхолдинг АО ПБО-04 (RU000A1018C8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-12-2024	34.65	6.95%	0.70%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Трансмашхолдинг АО ПБО-04 (RU000A1018C8)