A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СФО РуСол 1 класс Б с амортизацией долга (RU000A101DB4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме СФО РуСол
    Я эмитент

    Облигация sРуСол клБ стоит сейчас 550.4 руб или 84.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-02-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.2 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-15 в размере 31.67руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 28.47 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.2%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 154.31% годовых.
    Котировка облигации, %
    84.99%
    Доходность*
    154.31%
    Изм за день, %
    +0.18%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    16
    Лет до погашения
    6.00
    Дата размещения
    12-02-2020
    Дата погашения
    15-02-2031
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    80
    Номинал
    647.66
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    A+
    Текущ. дох. купона
    23.60%
    Купон, руб (?)
    31.67 руб
    Годовой купон
    126.68
    Частота купона, раз в год
    4.10
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    15-05-2025
    НКД (?)
    3.2 руб
    Длительность купона, дней
    89
    Ставка купона
    20.05%
    Размер выпуска, шт
    900 000
    В обращении, шт
    900 000
    Объем выпуска, млн руб
    583
    Объем в обращении, млн руб
    583
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    sРуСол клБ
    Имя облигации
    СФО РуСол 1 класс Б
    Назв, англ
    SFC RuSol 1 class B
    ISIN
    RU000A101DB4
    Рег. номер
    6-02-00514-R
    Код бумаги
    RU000A101DB4
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Финансы прочие
    Календарь выплаты купонов по облигации СФО РуСол 1 класс Б с амортизацией долга (RU000A101DB4)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 15-05-2025 31.67 20.06% 3.10% 0.04%
    2 15-08-2025 — — — —
    3 15-11-2025 — — — —
    4 15-02-2026 — — — —
    5 15-05-2026 — — — —
    6 15-08-2026 — — — —
    7 15-11-2026 — — — —
    8 15-02-2027 — — — —
    9 15-05-2027 — — — —
    10 15-08-2027 — — — —
    11 15-11-2027 — — — —
    12 15-02-2028 — — — —
    13 15-05-2028 — — — —
    14 15-08-2028 — — — —
    15 15-11-2028 — — — —
    16 15-02-2029 — — — —
    17 15-05-2029 — — — —
    18 15-08-2029 — — — —
    19 15-11-2029 — — — —
    20 15-02-2030 — — — —
    21 15-05-2030 — — — —
    22 15-08-2030 — — — —
    23 15-11-2030 — — — —
    24 15-02-2031 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации СФО РуСол 1 класс Б с амортизацией долга (RU000A101DB4)