Облигация СФО РуСол 1 класс Б с амортизацией долга (RU000A101DB4) Доходность, Цена

Облигация sРуСол клБ стоит сейчас 540.4 руб или 81.16% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-02-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-15 в размере 28.14руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.73 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 3229.63% годовых.

Котировка облигации, %

81.16%

Доходность*

3229.63%

Изм за день, %

-0.2%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

123

Лет до погашения

6.08

Дата размещения

12-02-2020

Дата погашения

15-02-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

665.8

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

20.66%

Купон, руб (?)

28.14 руб

Годовой купон

84.42

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

15-02-2025

НКД (?)

21.41 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.77%

Размер выпуска, шт

900 000

В обращении, шт

900 000

Объем выпуска, млн руб

599

Объем в обращении, млн руб

599

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sРуСол клБ

Имя облигации

СФО РуСол 1 класс Б

Назв, англ

SFC RuSol 1 class B

ISIN

RU000A101DB4

Рег. номер

6-02-00514-R

Код бумаги

RU000A101DB4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СФО РуСол 1 класс Б с амортизацией долга (RU000A101DB4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-02-2025	28.14	16.77%	2.52%	0.03%
2	15-05-2025	—	—	—	—
3	15-08-2025	—	—	—	—
4	15-11-2025	—	—	—	—
5	15-02-2026	—	—	—	—
6	15-05-2026	—	—	—	—
7	15-08-2026	—	—	—	—
8	15-11-2026	—	—	—	—
9	15-02-2027	—	—	—	—
10	15-05-2027	—	—	—	—
11	15-08-2027	—	—	—	—
12	15-11-2027	—	—	—	—
13	15-02-2028	—	—	—	—
14	15-05-2028	—	—	—	—
15	15-08-2028	—	—	—	—
16	15-11-2028	—	—	—	—
17	15-02-2029	—	—	—	—
18	15-05-2029	—	—	—	—
19	15-08-2029	—	—	—	—
20	15-11-2029	—	—	—	—
21	15-02-2030	—	—	—	—
22	15-05-2030	—	—	—	—
23	15-08-2030	—	—	—	—
24	15-11-2030	—	—	—	—
25	15-02-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СФО РуСол 1 класс Б с амортизацией долга (RU000A101DB4)