Облигация СФО РуСол 1 класс Б с амортизацией долга (RU000A101DB4) Доходность, Цена

Облигация sРуСол клБ стоит сейчас 613.2 руб или 89.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-02-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-15 в размере 28.87руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 876.14% годовых.

Котировка облигации, %

89.75%

Доходность*

876.14%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.33

Дата размещения

12-02-2020

Дата погашения

15-02-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

683.26

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

18.68%

Купон, руб (?)

28.87 руб

Годовой купон

86.61

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

15-11-2024

НКД (?)

23.22 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.76%

Размер выпуска, шт

900 000

В обращении, шт

900 000

Объем выпуска, млн руб

615

Объем в обращении, млн руб

615

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sРуСол клБ

Имя облигации

СФО РуСол 1 класс Б

Назв, англ

SFC RuSol 1 class B

ISIN

RU000A101DB4

Рег. номер

6-02-00514-R

Код бумаги

RU000A101DB4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СФО РуСол 1 класс Б с амортизацией долга (RU000A101DB4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-11-2024	28.87	16.77%	2.45%	0.03%
2	15-02-2025	—	—	—	—
3	15-05-2025	—	—	—	—
4	15-08-2025	—	—	—	—
5	15-11-2025	—	—	—	—
6	15-02-2026	—	—	—	—
7	15-05-2026	—	—	—	—
8	15-08-2026	—	—	—	—
9	15-11-2026	—	—	—	—
10	15-02-2027	—	—	—	—
11	15-05-2027	—	—	—	—
12	15-08-2027	—	—	—	—
13	15-11-2027	—	—	—	—
14	15-02-2028	—	—	—	—
15	15-05-2028	—	—	—	—
16	15-08-2028	—	—	—	—
17	15-11-2028	—	—	—	—
18	15-02-2029	—	—	—	—
19	15-05-2029	—	—	—	—
20	15-08-2029	—	—	—	—
21	15-11-2029	—	—	—	—
22	15-02-2030	—	—	—	—
23	15-05-2030	—	—	—	—
24	15-08-2030	—	—	—	—
25	15-11-2030	—	—	—	—
26	15-02-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СФО РуСол 1 класс Б с амортизацией долга (RU000A101DB4)