Облигация МЕТАЛИНБ04 стоит сейчас 883.3 руб или 88.33% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-01-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-06 в размере 32.66руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.84% годовых.
Котировка облигации, %
88.33%
Доходность*
21.84%
Изм за день, %
+0.16%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
28
Лет до погашения
4.96
Дата размещения
12-02-2020
Дата погашения
30-01-2030
Дата оферты (?)
09-02-2026
Дюрация, дней
339
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
7.42%
Купон, руб (?)
32.66 руб
Годовой купон
65.32
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
06-08-2025
НКД (?)
3.41 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
6.55%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
МЕТАЛИНБ04
Имя облигации
МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-04
Назв, англ
METALLOINVEST BO-04
ISIN
RU000A101EF3
Рег. номер
4B02-04-25642-H
Код бумаги
RU000A101EF3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Черная металлургия
Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-04 с фиксированным купоном (RU000A101EF3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 06-08-2025 32.66 6.55% 0.66% 0.01%
2 04-02-2026 32.66 6.55% 0.66% 0.01%
3 05-08-2026
4 03-02-2027
5 04-08-2027
6 02-02-2028
7 02-08-2028
8 31-01-2029
9 01-08-2029
10 30-01-2030
Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-04 с фиксированным купоном (RU000A101EF3)