Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-04 (RU000A101EF3) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИНБ04 стоит сейчас 837.5 руб или 83.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-01-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.51 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-05 в размере 32.66руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет 25.03% годовых.

Котировка облигации, %

83.75%

Доходность*

25.03%

Изм за день, %

-0.24%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

111

Лет до погашения

5.15

Дата размещения

12-02-2020

Дата погашения

30-01-2030

Дата оферты (?)

09-02-2026

Дюрация, дней

396

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

7.82%

Купон, руб (?)

32.66 руб

Годовой купон

65.32

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-02-2025

НКД (?)

23.51 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.55%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЕТАЛИНБ04

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-04

Назв, англ

METALLOINVEST BO-04

ISIN

RU000A101EF3

Рег. номер

4B02-04-25642-H

Код бумаги

RU000A101EF3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-04 (RU000A101EF3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-02-2025	32.66	6.55%	0.66%	0.01%
2	06-08-2025	32.66	6.55%	0.66%	0.01%
3	04-02-2026	32.66	6.55%	0.66%	0.01%
4	05-08-2026	—	—	—	—
5	03-02-2027	—	—	—	—
6	04-08-2027	—	—	—	—
7	02-02-2028	—	—	—	—
8	02-08-2028	—	—	—	—
9	31-01-2029	—	—	—	—
10	01-08-2029	—	—	—	—
11	30-01-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-04 (RU000A101EF3)