Облигация РЖД ОАО БО 001Р-18R с плавающим купоном (RU000A101H84) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-18R стоит сейчас 957.0 руб или 95.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-02-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 80.24 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-26 в размере 81.13руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.89 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 192544.14% годовых.

Котировка облигации, %

95.7%

Доходность*

192544.14%

Изм за день, %

-0.31%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

401

Лет до погашения

5.01

Дата размещения

04-03-2020

Дата погашения

20-02-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.00%

Купон, руб (?)

81.13 руб

Годовой купон

162.26

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-02-2025

НКД (?)

80.24 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

16.27%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-18R

Имя облигации

РЖД ОАО БО 001Р-18R

Назв, англ

RZD BO 001P-18R

ISIN

RU000A101H84

Рег. номер

4B02-18-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A101H84

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД ОАО БО 001Р-18R с плавающим купоном (RU000A101H84)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-02-2025	81.13	16.27%	1.63%	0.02%
2	27-08-2025	—	—	—	—
3	25-02-2026	—	—	—	—
4	26-08-2026	—	—	—	—
5	24-02-2027	—	—	—	—
6	25-08-2027	—	—	—	—
7	23-02-2028	—	—	—	—
8	23-08-2028	—	—	—	—
9	21-02-2029	—	—	—	—
10	22-08-2029	—	—	—	—
11	20-02-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД ОАО БО 001Р-18R с плавающим купоном (RU000A101H84)