Облигация РЖД ОАО БО 001Р-18R с плавающим купоном (RU000A101H84) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-18R стоит сейчас 925.8 руб или 92.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-02-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-27 в размере 83.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 66.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 41.65% годовых.

Котировка облигации, %

92.58%

Доходность*

41.65%

Изм за день, %

+0.31%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

4.90

Дата размещения

04-03-2020

Дата погашения

20-02-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

146

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.98%

Купон, руб (?)

83.02 руб

Годовой купон, руб

166.04 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-08-2025

НКД (?)

16.42 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

16.65%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-18R

Имя облигации

РЖД ОАО БО 001Р-18R

Назв, англ

RZD BO 001P-18R

ISIN

RU000A101H84

Рег. номер

4B02-18-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A101H84

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД ОАО БО 001Р-18R с плавающим купоном (RU000A101H84)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-08-2025	83.02	16.65%	1.67%	0.02%
2	25-02-2026	—	—	—	—
3	26-08-2026	—	—	—	—
4	24-02-2027	—	—	—	—
5	25-08-2027	—	—	—	—
6	23-02-2028	—	—	—	—
7	23-08-2028	—	—	—	—
8	21-02-2029	—	—	—	—
9	22-08-2029	—	—	—	—
10	20-02-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД ОАО БО 001Р-18R с плавающим купоном (RU000A101H84)