Облигация АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02 с амортизацией долга (RU000A101P92) Доходность, Цена

Облигация Шевченк1Р2 стоит сейчас 726.4 руб или 96.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-14 в размере 24.31руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.54 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.83% годовых.

Котировка облигации, %

96.85%

Доходность*

26.83%

Изм за день, %

+0.19%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.55

Дата размещения

21-05-2020

Дата погашения

15-05-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

103

Номинал

750

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

13.42%

Купон, руб (?)

24.31 руб

Годовой купон

97.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-11-2024

НКД (?)

19.77 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

225

Объем в обращении, млн руб

225

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Шевченк1Р2

Имя облигации

АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02

Назв, англ

AO im. T.G.Shevchenko 001P-02

ISIN

RU000A101P92

Рег. номер

4B02-02-34127-E-001P

Код бумаги

RU000A101P92

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02 с амортизацией долга (RU000A101P92)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-11-2024	24.31	13.00%	1.73%	0.02%
2	13-02-2025	16.21	13.00%	1.73%	0.02%
3	15-05-2025	8.1	13.00%	1.73%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02 с амортизацией долга (RU000A101P92)