Облигация Газпром капитал ООО БО-001Р-03 (RU000A101QM3) Доходность, Цена

Облигация ГазпромКP3 стоит сейчас 926.4 руб или 92.64% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.17 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-26 в размере 28.42руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет 22.51% годовых.

Котировка облигации, %

92.64%

Доходность*

22.51%

Изм за день, %

-0.06%

Объем день, млн. руб

10.8

Объем день, штук

11 707

Лет до погашения

0.53

Дата размещения

02-06-2020

Дата погашения

27-05-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

185

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

6.15%

Купон, руб (?)

28.42 руб

Годовой купон

56.84

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-11-2024

НКД (?)

27.17 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

5.70%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазпромКP3

Имя облигации

Газпром капитал ООО БО-001Р-03

Назв, англ

Gazprom capital LLC BO-001P-03

ISIN

RU000A101QM3

Рег. номер

4B02-03-36400-R-001P

Код бумаги

RU000A101QM3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-03 (RU000A101QM3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-11-2024	28.42	5.70%	0.57%	0.01%
2	27-05-2025	28.42	5.70%	0.57%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-03 (RU000A101QM3)