Облигация Газпром капитал ООО БО-001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A101QN1) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Газпром
Я эмитент

Облигация ГазпромКP4 стоит сейчас 701.8 руб или 70.18% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-27 в размере 29.42руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.86 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.72% годовых.
Котировка облигации, %
70.18%
Доходность*
23.72%
Изм за день, %
-0.41%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, штук
194
Лет до погашения
2.44
Дата размещения
02-06-2020
Дата погашения
25-05-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
826
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
8.41%
Купон, руб (?)
29.42 руб
Годовой купон
58.84
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
27-05-2025
НКД (?)
3.56 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
5.90%
Размер выпуска, шт
15 000 000
В обращении, шт
15 000 000
Объем выпуска, млн руб
15 000
Объем в обращении, млн руб
15 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГазпромКP4
Имя облигации
Газпром капитал ООО БО-001Р-04
Назв, англ
Gazprom capital LLC BO-001P-04
ISIN
RU000A101QN1
Рег. номер
4B02-04-36400-R-001P
Код бумаги
RU000A101QN1
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A101QN1)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 27-05-2025 29.42 5.90% 0.59% 0.01%
2 25-11-2025 29.42 5.90% 0.59% 0.01%
3 26-05-2026 29.42 5.90% 0.59% 0.01%
4 24-11-2026 29.42 5.90% 0.59% 0.01%
5 25-05-2027 29.42 5.90% 0.59% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A101QN1)