Облигация Газпром капитал ООО БО-001Р-04 (RU000A101QN1) Доходность, Цена

Облигация ГазпромКP4 стоит сейчас 727.0 руб или 72.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.13 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-26 в размере 29.42руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.29 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Доходность* облигации к погашению составляет 21.32% годовых.

Котировка облигации, %

72.7%

Доходность*

21.32%

Изм за день, %

-0.41%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

110

Лет до погашения

2.53

Дата размещения

02-06-2020

Дата погашения

25-05-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

824

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.12%

Купон, руб (?)

29.42 руб

Годовой купон

58.84

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-11-2024

НКД (?)

28.13 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

5.90%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазпромКP4

Имя облигации

Газпром капитал ООО БО-001Р-04

Назв, англ

Gazprom capital LLC BO-001P-04

ISIN

RU000A101QN1

Рег. номер

4B02-04-36400-R-001P

Код бумаги

RU000A101QN1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-04 (RU000A101QN1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-11-2024	29.42	5.90%	0.59%	0.01%
2	27-05-2025	29.42	5.90%	0.59%	0.01%
3	25-11-2025	29.42	5.90%	0.59%	0.01%
4	26-05-2026	29.42	5.90%	0.59%	0.01%
5	24-11-2026	29.42	5.90%	0.59%	0.01%
6	25-05-2027	29.42	5.90%	0.59%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-04 (RU000A101QN1)