A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-10 с фиксированным купоном (RU000A101R90) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МЕТАЛЛОИНВЕСТ
    Я эмитент

    Облигация МЕТАЛИНБ10 стоит сейчас 977.5 руб или 97.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-29 в размере 28.42руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 6.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 27.71% годовых.
    Котировка облигации, %
    97.75%
    Доходность*
    27.71%
    Изм за день, %
    -0.35%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    20
    Лет до погашения
    5.12
    Дата размещения
    04-06-2020
    Дата погашения
    23-05-2030
    Дата оферты (?)
    03-06-2025
    Дюрация, дней
    43
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    5.83%
    Купон, руб (?)
    28.42 руб
    Годовой купон, руб
    56.84 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    29-05-2025
    НКД (?)
    21.71 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    5.70%
    Размер выпуска, шт
    5 000 000
    В обращении, шт
    5 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    5 000
    Объем в обращении, млн руб
    5 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    МЕТАЛИНБ10
    Имя облигации
    МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-10
    Назв, англ
    METALLOINVEST BO-10
    ISIN
    RU000A101R90
    Рег. номер
    4B02-10-25642-H
    Код бумаги
    RU000A101R90
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Черная металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-10 с фиксированным купоном (RU000A101R90)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 29-05-2025 28.42 5.70% 0.57% 0.01%
    2 27-11-2025 — — — —
    3 28-05-2026 — — — —
    4 26-11-2026 — — — —
    5 27-05-2027 — — — —
    6 25-11-2027 — — — —
    7 25-05-2028 — — — —
    8 23-11-2028 — — — —
    9 24-05-2029 — — — —
    10 22-11-2029 — — — —
    11 23-05-2030 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-10 с фиксированным купоном (RU000A101R90)