Облигация РОСЭКСИМБАНК 002P-02 (RU000A101T56) Доходность, Цена

Облигация РСЭКСМБ2Р2 стоит сейчас 910.0 руб или 91.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 43.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-10 в размере 49.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Доходность* облигации к погашению составляет 30.36% годовых.

Котировка облигации, %

91%

Доходность*

30.36%

Изм за день, %

+0.55%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

850

Лет до погашения

5.57

Дата размещения

16-06-2020

Дата погашения

04-06-2030

Дата оферты (?)

16-06-2025

Дюрация, дней

195

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

10.88%

Купон, руб (?)

49.36 руб

Годовой купон

98.72

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-12-2024

НКД (?)

43.4 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.90%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСЭКСМБ2Р2

Имя облигации

РОСЭКСИМБАНК 002P-02

Назв, англ

EXIMBANK OF RUSSIA 002P-02

ISIN

RU000A101T56

Рег. номер

4B02-02-02790-B-002P

Код бумаги

RU000A101T56

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-02 (RU000A101T56)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-12-2024	49.36	9.90%	0.99%	0.01%
2	10-06-2025	49.36	9.90%	0.99%	0.01%
3	09-12-2025	—	—	—	—
4	09-06-2026	—	—	—	—
5	08-12-2026	—	—	—	—
6	08-06-2027	—	—	—	—
7	07-12-2027	—	—	—	—
8	06-06-2028	—	—	—	—
9	05-12-2028	—	—	—	—
10	05-06-2029	—	—	—	—
11	04-12-2029	—	—	—	—
12	04-06-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-02 (RU000A101T56)