Облигация Ульоб35002 с фиксированным купоном (RU000A101U61) Доходность, Цена

Облигация Ульоб35002 стоит сейчас 635.9 руб или 79.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.17 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-27 в размере 26.33руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.16 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.02% годовых.

Котировка облигации, %

79.49%

Доходность*

28.02%

Изм за день, %

+0.34%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

331

Лет до погашения

2.52

Дата размещения

26-06-2020

Дата погашения

25-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

417

Номинал

800

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

8.30%

Купон, руб (?)

26.33 руб

Годовой купон

52.66

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-12-2024

НКД (?)

25.17 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.60%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 600

Объем в обращении, млн руб

5 600

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Ульоб35002

Имя облигации

Минфин Ульяновской обл. 35002

Назв, англ

Ulyanovskaya oblast 35002

ISIN

RU000A101U61

Рег. номер

RU35002ULN0

Код бумаги

RU000A101U61

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Ульоб35002 с фиксированным купоном (RU000A101U61)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-12-2024	26.33	6.60%	0.83%	0.01%
2	27-06-2025	23.04	6.60%	0.83%	0.01%
3	26-12-2025	16.45	6.60%	0.83%	0.01%
4	26-06-2026	16.45	6.60%	0.83%	0.01%
5	25-12-2026	9.87	6.60%	0.83%	0.01%
6	25-06-2027	6.58	6.60%	0.83%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Ульоб35002 с фиксированным купоном (RU000A101U61)