Облигация СФО Социального развия 02 с амортизацией долга (RU000A101UW4) Доходность, Цена

Облигация sСоц.раз02 стоит сейчас 402.9 руб или 92.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-08 в размере 17.94руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.58 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.81% годовых.

Котировка облигации, %

92.3%

Доходность*

26.81%

Изм за день, %

-0.54%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.13

Дата размещения

30-06-2020

Дата погашения

08-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

363

Номинал

436.5

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

17.67%

Купон, руб (?)

17.94 руб

Годовой купон

53.82

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-01-2025

НКД (?)

9.36 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.31%

Размер выпуска, шт

1 798 530

В обращении, шт

1 798 530

Объем выпуска, млн руб

785

Объем в обращении, млн руб

785

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sСоц.раз02

Имя облигации

СФО Социального развия 02

Назв, англ

SPE Social Development 02

ISIN

RU000A101UW4

Рег. номер

4-02-00550-R

Код бумаги

RU000A101UW4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СФО Социального развия 02 с амортизацией долга (RU000A101UW4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-01-2025	17.94	16.31%	3.74%	0.04%
2	08-04-2025	15.8	16.31%	3.74%	0.04%
3	08-07-2025	14.07	16.31%	3.74%	0.04%
4	08-10-2025	12.29	16.31%	3.74%	0.04%
5	08-01-2026	10.35	16.31%	3.74%	0.04%
6	08-04-2026	8.23	16.31%	3.74%	0.04%
7	08-07-2026	6.23	16.31%	3.74%	0.04%
8	08-10-2026	4.17	16.31%	3.74%	0.04%
9	08-01-2027	2.05	16.31%	3.74%	0.04%

Изменение цены и доходности облигации СФО Социального развия 02 с амортизацией долга (RU000A101UW4)