A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СФО Социального развия 02 с амортизацией долга (RU000A101UW4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме СФО Социального развия
    Я эмитент

    Облигация sСоц.раз02 стоит сейчас 406.9 руб или 93.21% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-08 в размере 17.94руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 14.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.5%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 25.09% годовых.
    Котировка облигации, %
    93.21%
    Доходность*
    25.09%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    2.21
    Дата размещения
    30-06-2020
    Дата погашения
    08-01-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    391
    Номинал
    436.5
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    -
    Текущ. дох. купона
    17.49%
    Купон, руб (?)
    17.94 руб
    Годовой купон
    53.82
    Частота купона, раз в год
    3.97
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    08-01-2025
    НКД (?)
    3.9 руб
    Длительность купона, дней
    92
    Ставка купона
    16.31%
    Размер выпуска, шт
    1 798 530
    В обращении, шт
    1 798 530
    Объем выпуска, млн руб
    785
    Объем в обращении, млн руб
    785
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    sСоц.раз02
    Имя облигации
    СФО Социального развия 02
    Назв, англ
    SPE Social Development 02
    ISIN
    RU000A101UW4
    Рег. номер
    4-02-00550-R
    Код бумаги
    RU000A101UW4
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Финансы прочие
    Календарь выплаты купонов по облигации СФО Социального развия 02 с амортизацией долга (RU000A101UW4)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 08-01-2025 17.94 16.31% 3.74% 0.04%
    2 08-04-2025 15.8 16.31% 3.74% 0.04%
    3 08-07-2025 14.07 16.31% 3.74% 0.04%
    4 08-10-2025 12.29 16.31% 3.74% 0.04%
    5 08-01-2026 10.35 16.31% 3.74% 0.04%
    6 08-04-2026 8.23 16.31% 3.74% 0.04%
    7 08-07-2026 6.23 16.31% 3.74% 0.04%
    8 08-10-2026 4.17 16.31% 3.74% 0.04%
    9 08-01-2027 2.05 16.31% 3.74% 0.04%
    Изменение цены и доходности облигации СФО Социального развия 02 с амортизацией долга (RU000A101UW4)