Облигация ОГК-2 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A101WR0) Доходность, Цена

Облигация ОГК-2 2Р01 стоит сейчас 896.9 руб или 89.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-09 в размере 50.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.87% годовых.

Котировка облигации, %

89.69%

Доходность*

20.87%

Изм за день, %

+0.45%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.24

Дата размещения

15-07-2020

Дата погашения

08-07-2026

Дата оферты (?)

17-07-2023

Дюрация, дней

422

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

11.26%

Купон, руб (?)

50.36 руб

Годовой купон, руб

100.72 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-07-2025

НКД (?)

26.56 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.10%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ОГК-2 2Р01

Имя облигации

ОГК-2 002P-01

Назв, англ

OGK-2 002P-01

ISIN

RU000A101WR0

Рег. номер

4B02-01-65105-D-002P

Код бумаги

RU000A101WR0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ОГК-2 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A101WR0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-07-2025	50.36	10.10%	1.01%	0.01%
2	07-01-2026	50.36	10.10%	1.01%	0.01%
3	08-07-2026	50.36	10.10%	1.01%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОГК-2 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A101WR0)