Облигация МаксимаТелеком БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A101XD8) Доходность, Цена

Облигация iMT_FREE01 стоит сейчас 980.1 руб или 98.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 54.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-15 в размере 109.7руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 55.45 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.2% годовых.

Котировка облигации, %

98.01%

Доходность*

25.2%

Изм за день, %

-0.15%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

381

Лет до погашения

1.26

Дата размещения

21-07-2020

Дата погашения

14-07-2026

Дата оферты (?)

17-01-2025

Дюрация, дней

403

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

22.45%

Купон, руб (?)

109.7 руб

Годовой купон, руб

219.40 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-07-2025

НКД (?)

54.25 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

22.00%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

iMT_FREE01

Имя облигации

МаксимаТелеком БО-П01

Назв, англ

MaximaTelecom BO-P01

ISIN

RU000A101XD8

Рег. номер

4B02-01-53817-H-001P

Код бумаги

RU000A101XD8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Интернет

Календарь выплаты купонов по облигации МаксимаТелеком БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A101XD8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-07-2025	109.7	22.00%	2.20%	0.02%
2	13-01-2026	109.7	22.00%	2.20%	0.02%
3	14-07-2026	109.7	22.00%	2.20%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МаксимаТелеком БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A101XD8)