Облигация ГПБ (АО) БО 001Р-17Р с фиксированным купоном (RU000A101Z74) Доходность, Цена

Облигация ГПБ001P17P стоит сейчас 872.9 руб или 87.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-07-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 59.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-31 в размере 64.27руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.24 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.51% годовых.

Котировка облигации, %

87.29%

Доходность*

18.51%

Изм за день, %

-0.48%

Объем день, млн. руб

4.0

Объем день, штук

4 545

Лет до погашения

5.56

Дата размещения

31-07-2020

Дата погашения

31-07-2030

Дата оферты (?)

03-08-2028

Дюрация, дней

996

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

14.61%

Купон, руб (?)

64.27 руб

Годовой купон

64.27

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-01-2025

НКД (?)

59.03 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

12.75%

Размер выпуска, шт

10 630 210

В обращении, шт

10 630 210

Объем выпуска, млн руб

10 630

Объем в обращении, млн руб

10 630

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ001P17P

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 001Р-17Р

Назв, англ

Gazprombank BO 001P-17P

ISIN

RU000A101Z74

Рег. номер

4B02-16-00354-B-001P

Код бумаги

RU000A101Z74

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 001Р-17Р с фиксированным купоном (RU000A101Z74)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-01-2025	64.27	12.75%	1.28%	0.01%
2	31-07-2025	63.23	12.75%	1.28%	0.01%
3	31-01-2026	64.27	12.75%	1.28%	0.01%
4	31-07-2026	63.23	12.75%	1.28%	0.01%
5	31-01-2027	64.27	12.75%	1.28%	0.01%
6	31-07-2027	63.23	12.75%	1.28%	0.01%
7	31-01-2028	64.27	12.75%	1.28%	0.01%
8	31-07-2028	63.58	12.75%	1.28%	0.01%
9	31-01-2029	—	—	—	—
10	31-07-2029	—	—	—	—
11	31-01-2030	—	—	—	—
12	31-07-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 001Р-17Р с фиксированным купоном (RU000A101Z74)