Облигация ВБРР 001P-05 с фиксированным купоном (RU000A1025H2) Доходность, Цена

Облигация ВБРР 1P-05 стоит сейчас 1 035.1 руб или 103.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-20 в размере 38.64руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 35.67 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 0.24% годовых.

Котировка облигации, %

103.51%

Доходность*

0.24%

Изм за день, %

-0.8%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.73

Дата размещения

24-09-2020

Дата погашения

18-09-2025

Дата оферты (?)

26-03-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

14.97%

Купон, руб (?)

38.64 руб

Годовой купон

154.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-03-2025

НКД (?)

2.97 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.50%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВБРР 1P-05

Имя облигации

ВБРР 001P-05

Назв, англ

Bank RRDB 1P-05

ISIN

RU000A1025H2

Рег. номер

4B02-05-03287-B-001P

Код бумаги

RU000A1025H2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВБРР 001P-05 с фиксированным купоном (RU000A1025H2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-03-2025	38.64	15.50%	1.55%	0.01%
2	19-06-2025	—	—	—	—
3	18-09-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВБРР 001P-05 с фиксированным купоном (RU000A1025H2)