Облигация ВБРР 001P-05 (RU000A1025H2) Доходность, Цена

Облигация ВБРР 1P-05 стоит сейчас 1 019.0 руб или 101.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-19 в размере 38.64руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Доходность* облигации к погашению составляет 10.68% годовых.

Котировка облигации, %

101.9%

Доходность*

10.68%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.88

Дата размещения

24-09-2020

Дата погашения

18-09-2025

Дата оферты (?)

26-03-2024

Дюрация, дней

135

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

15.21%

Купон, руб (?)

38.64 руб

Годовой купон

154.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-12-2024

НКД (?)

18.68 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.50%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВБРР 1P-05

Имя облигации

ВБРР 001P-05

Назв, англ

Bank RRDB 1P-05

ISIN

RU000A1025H2

Рег. номер

4B02-05-03287-B-001P

Код бумаги

RU000A1025H2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВБРР 001P-05 (RU000A1025H2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-12-2024	38.64	15.50%	1.55%	0.02%
2	20-03-2025	38.64	15.50%	1.55%	0.02%
3	19-06-2025	—	—	—	—
4	18-09-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВБРР 001P-05 (RU000A1025H2)