Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2 с плавающим купоном (RU000A102887) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБТ2-2 стоит сейчас 8 000 000.0 руб или 80.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-04-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 801534.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-09 в размере 1057095.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 255 561.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 50.98% годовых.

Котировка облигации, %

80%

Доходность*

50.98%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.13

Дата размещения

14-10-2020

Дата погашения

02-04-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

10000000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

26.50%

Купон, руб (?)

1057095.89 руб

Годовой купон

2 114 191.78

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

09-04-2025

НКД (?)

801 534.25 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

21.20%

Размер выпуска, шт

2 000

В обращении, шт

2 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБСУБТ2-2

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2

Назв, англ

Bank VTB SUB-T2-2

ISIN

RU000A102887

Рег. номер

4-02-01000-B-002P

Код бумаги

RU000A102887

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2 с плавающим купоном (RU000A102887)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-04-2025	1057095.89	21.20%	0.00%	0.00%
2	08-10-2025	1057095.89	21.20%	0.00%	0.00%
3	08-04-2026	1057095.89	21.20%	0.00%	0.00%
4	07-10-2026	—	—	—	—
5	07-04-2027	—	—	—	—
6	06-10-2027	—	—	—	—
7	05-04-2028	—	—	—	—
8	04-10-2028	—	—	—	—
9	04-04-2029	—	—	—	—
10	03-10-2029	—	—	—	—
11	03-04-2030	—	—	—	—
12	02-10-2030	—	—	—	—
13	02-04-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2 с плавающим купоном (RU000A102887)