A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ПАО НК Роснефть 003P-01 с фиксированным купоном (RU000A102EF1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Роснефть
    Я эмитент

    Облигация Роснфт3P01 стоит сейчас 1 013.0 руб или 101.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-11-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 60.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-22 в размере 74.79руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 14.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 12.99% годовых.
    Котировка облигации, %
    101.3%
    Доходность*
    12.99%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    5.60
    Дата размещения
    26-11-2020
    Дата погашения
    14-11-2030
    Дата оферты (?)
    26-11-2024
    Дюрация, дней
    204
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    14.81%
    Купон, руб (?)
    74.79 руб
    Годовой купон, руб
    149.58 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    22-05-2025
    НКД (?)
    60.41 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    15.00%
    Размер выпуска, шт
    400 000 000
    В обращении, шт
    400 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    400 000
    Объем в обращении, млн руб
    400 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Роснфт3P01
    Имя облигации
    ПАО НК Роснефть 003P-01
    Назв, англ
    Rosneft 003P-01
    ISIN
    RU000A102EF1
    Рег. номер
    4B02-01-00122-A-003P
    Код бумаги
    RU000A102EF1
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 003P-01 с фиксированным купоном (RU000A102EF1)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 22-05-2025 74.79 15.00% 1.50% 0.01%
    2 20-11-2025 74.79 15.00% 1.50% 0.01%
    3 21-05-2026 — — — —
    4 19-11-2026 — — — —
    5 20-05-2027 — — — —
    6 18-11-2027 — — — —
    7 18-05-2028 — — — —
    8 16-11-2028 — — — —
    9 17-05-2029 — — — —
    10 15-11-2029 — — — —
    11 16-05-2030 — — — —
    12 14-11-2030 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 003P-01 с фиксированным купоном (RU000A102EF1)