Облигация БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 с амортизацией долга (RU000A102GC3) Доходность, Цена

Обсудить на форуме БЭЛТИ-ГРАНД
Я эмитент

Облигация БЭЛТИ БОП3 стоит сейчас 341.7 руб или 92.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-18 в размере 3.65руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.16 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.75% годовых.
Котировка облигации, %
92.35%
Доходность*
31.75%
Изм за день, %
-1.42%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
51
Лет до погашения
0.90
Дата размещения
10-12-2020
Дата погашения
14-11-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
184
Номинал
370
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
13.00%
Купон, руб (?)
3.65 руб
Годовой купон
43.80
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
18-01-2025
НКД (?)
0.49 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
12.00%
Размер выпуска, шт
200 000
В обращении, шт
200 000
Объем выпуска, млн руб
74
Объем в обращении, млн руб
74
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
БЭЛТИ БОП3
Имя облигации
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03
Назв, англ
Balti-GRAND BO-P03
ISIN
RU000A102GC3
Рег. номер
4B02-03-00417-R-001P
Код бумаги
RU000A102GC3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Лизинг
Календарь выплаты купонов по облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 с амортизацией долга (RU000A102GC3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 18-01-2025 3.65 12.00% 3.24% 0.04%
2 17-02-2025 3.65 12.00% 3.24% 0.04%
3 19-03-2025 2.76 12.00% 3.24% 0.04%
4 18-04-2025 2.76 12.00% 3.24% 0.04%
5 18-05-2025 2.76 12.00% 3.24% 0.04%
6 17-06-2025 1.87 12.00% 3.24% 0.04%
7 17-07-2025 1.87 12.00% 3.24% 0.04%
8 16-08-2025 1.87 12.00% 3.24% 0.04%
9 15-09-2025 0.99 12.00% 3.24% 0.04%
10 15-10-2025 0.99 12.00% 3.24% 0.04%
11 14-11-2025 0.99 12.00% 3.24% 0.04%
Изменение цены и доходности облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 с амортизацией долга (RU000A102GC3)