Облигация ГПБ (АО) БО 001Р-19Р с фиксированным купоном (RU000A102GJ8) Доходность, Цена

Облигация ГПБ001P19P стоит сейчас 897.4 руб или 89.74% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-12-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 38.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-11 в размере 63.58руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.16 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.48% годовых.

Котировка облигации, %

89.74%

Доходность*

19.48%

Изм за день, %

-0.45%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

115

Лет до погашения

5.73

Дата размещения

11-12-2020

Дата погашения

11-12-2030

Дата оферты (?)

14-12-2023

Дюрация, дней

692

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

14.21%

Купон, руб (?)

63.58 руб

Годовой купон, руб

127.16 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-06-2025

НКД (?)

38.42 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

12.75%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ001P19P

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 001Р-19Р

Назв, англ

Gazprombank BO 001P-19P

ISIN

RU000A102GJ8

Рег. номер

4B02-18-00354-B-001P

Код бумаги

RU000A102GJ8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 001Р-19Р с фиксированным купоном (RU000A102GJ8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-06-2025	63.58	12.75%	1.28%	0.01%
2	11-12-2025	63.92	12.75%	1.28%	0.01%
3	11-06-2026	63.58	12.75%	1.28%	0.01%
4	11-12-2026	63.92	12.75%	1.28%	0.01%
5	11-06-2027	63.58	12.75%	1.28%	0.01%
6	11-12-2027	—	—	—	—
7	11-06-2028	—	—	—	—
8	11-12-2028	—	—	—	—
9	11-06-2029	—	—	—	—
10	11-12-2029	—	—	—	—
11	11-06-2030	—	—	—	—
12	11-12-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 001Р-19Р с фиксированным купоном (RU000A102GJ8)