Облигация ГПБ (АО) БО 001Р-19Р с фиксированным купоном (RU000A102GJ8) Доходность, Цена

Облигация ГПБ001P19P стоит сейчас 885.1 руб или 88.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-12-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.8 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-11 в размере 63.58руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 38.78 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.02% годовых.

Котировка облигации, %

88.51%

Доходность*

20.02%

Изм за день, %

-0.55%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

366

Лет до погашения

5.83

Дата размещения

11-12-2020

Дата погашения

11-12-2030

Дата оферты (?)

14-12-2023

Дюрация, дней

731

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

14.41%

Купон, руб (?)

63.58 руб

Годовой купон

127.16

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-06-2025

НКД (?)

24.8 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

12.75%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ001P19P

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 001Р-19Р

Назв, англ

Gazprombank BO 001P-19P

ISIN

RU000A102GJ8

Рег. номер

4B02-18-00354-B-001P

Код бумаги

RU000A102GJ8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 001Р-19Р с фиксированным купоном (RU000A102GJ8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-06-2025	63.58	12.75%	1.28%	0.01%
2	11-12-2025	63.92	12.75%	1.28%	0.01%
3	11-06-2026	63.58	12.75%	1.28%	0.01%
4	11-12-2026	63.92	12.75%	1.28%	0.01%
5	11-06-2027	63.58	12.75%	1.28%	0.01%
6	11-12-2027	—	—	—	—
7	11-06-2028	—	—	—	—
8	11-12-2028	—	—	—	—
9	11-06-2029	—	—	—	—
10	11-12-2029	—	—	—	—
11	11-06-2030	—	—	—	—
12	11-12-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 001Р-19Р с фиксированным купоном (RU000A102GJ8)