Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 с фиксированным купоном (RU000A102QJ7) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБТ1-1 стоит сейчас 47 985.0 $ или 31.99% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 297511.361897 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-03 в размере 3739.73$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 118.75% годовых.

Котировка облигации, %

31.99%

Доходность*

118.75%

Изм за день, %

-0.03%

Объем день, млн. руб

29.2

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

08-02-2021

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

528

Номинал

150000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

15.63%

Купон, $ (?)

3739.73 $

Годовой купон

7 479.46

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

03-02-2025

НКД (?)

297 511.36 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

5.00%

Размер выпуска, шт

5 500

В обращении, шт

5 500

Объем выпуска, млн $

825

Объем в обращении, млн $

825

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ВТБСУБТ1-1

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1

Назв, англ

Bank VTB SUB-T1-1

ISIN

RU000A102QJ7

Рег. номер

4-01-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A102QJ7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 с фиксированным купоном (RU000A102QJ7)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-02-2025	3739.73	5.00%	0.00%	0.00%
2	04-08-2025	3739.73	5.00%	0.00%	0.00%
3	02-02-2026	3739.73	5.00%	0.00%	0.00%
4	03-08-2026	3739.73	5.00%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 с фиксированным купоном (RU000A102QJ7)