Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 с фиксированным купоном (RU000A102QJ7) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБТ1-1 стоит сейчас 102 750.0 $ или 68.50% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 98010.048999 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-04 в размере 3739.73$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 40.19% годовых.

Котировка облигации, %

68.5%

Доходность*

40.19%

Изм за день, %

+1.48%

Объем день, млн. руб

25.8

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

08-02-2021

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

472

Номинал

150000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

7.30%

Купон, $ (?)

3739.73 $

Годовой купон, $

7 479.46 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

04-08-2025

НКД (?)

98 010.05 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

5.00%

Размер выпуска, шт

5 500

В обращении, шт

5 500

Объем выпуска, млн $

825

Объем в обращении, млн $

825

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ВТБСУБТ1-1

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1

Назв, англ

Bank VTB SUB-T1-1

ISIN

RU000A102QJ7

Рег. номер

4-01-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A102QJ7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 с фиксированным купоном (RU000A102QJ7)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-08-2025	3739.73	5.00%	0.00%	0.00%
2	02-02-2026	3739.73	5.00%	0.00%	0.00%
3	03-08-2026	3739.73	5.00%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 с фиксированным купоном (RU000A102QJ7)