Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-2 с фиксированным купоном (RU000A102QL3) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБТ1-2 стоит сейчас 37 500.0 € или 30.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 194102.36692 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-03 в размере 2337.33€.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 123.77% годовых.

Котировка облигации, %

30%

Доходность*

123.77%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

4.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

08-02-2021

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

541

Номинал

125000

Валюта

EUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

12.50%

Купон, € (?)

2337.33 €

Годовой купон

4 674.66

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

03-02-2025

НКД (?)

194 102.37 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.75%

Размер выпуска, шт

1 520

В обращении, шт

1 520

Объем выпуска, млн €

190

Объем в обращении, млн €

190

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ВТБСУБТ1-2

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-2

Назв, англ

Bank VTB SUB-T1-2

ISIN

RU000A102QL3

Рег. номер

4-02-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A102QL3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-2 с фиксированным купоном (RU000A102QL3)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-02-2025	2337.33	3.75%	0.00%	0.00%
2	04-08-2025	2337.33	3.75%	0.00%	0.00%
3	02-02-2026	2337.33	3.75%	0.00%	0.00%
4	03-08-2026	2337.33	3.75%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-2 с фиксированным купоном (RU000A102QL3)