Облигация ТМК 001P-03 (RU000A102TJ1) Доходность, Цена

Облигация ТМК 1P03 стоит сейчас 972.3 руб или 97.23% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-29 в размере 18.32руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.21 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Доходность* облигации к погашению составляет 18.92% годовых.

Котировка облигации, %

97.23%

Доходность*

18.92%

Изм за день, %

+0.1%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.29

Дата размещения

05-03-2021

Дата погашения

28-02-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

100

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

7.56%

Купон, руб (?)

18.32 руб

Годовой купон

73.28

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-11-2024

НКД (?)

16.11 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.35%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТМК 1P03

Имя облигации

ТМК 001P-03

Назв, англ

TMK 001P-03

ISIN

RU000A102TJ1

Рег. номер

4B02-03-29031-H-001P

Код бумаги

RU000A102TJ1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации ТМК 001P-03 (RU000A102TJ1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-11-2024	18.32	7.35%	0.74%	0.01%
2	28-02-2025	18.32	7.35%	0.74%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ТМК 001P-03 (RU000A102TJ1)