Облигация ХК Новотранс 001P-02 с амортизацией долга (RU000A103133) Доходность, Цена

Облигация Новотр 1Р2 стоит сейчас 574.4 руб или 91.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-17 в размере 14.26руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.55% годовых.

Котировка облигации, %

91.9%

Доходность*

24.55%

Изм за день, %

-0.16%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

942

Лет до погашения

1.19

Дата размещения

22-04-2021

Дата погашения

16-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

234

Номинал

625

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

9.96%

Купон, руб (?)

14.26 руб

Годовой купон

57.04

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-04-2025

НКД (?)

3.92 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.15%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 125

Объем в обращении, млн руб

3 125

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Новотр 1Р2

Имя облигации

ХК Новотранс 001P-02

Назв, англ

HC Novotrans 001P-02

ISIN

RU000A103133

Рег. номер

4B02-02-12414-F-001P

Код бумаги

RU000A103133

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ХК Новотранс 001P-02 с амортизацией долга (RU000A103133)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-04-2025	14.26	9.15%	1.46%	0.02%
2	17-07-2025	11.41	9.15%	1.46%	0.02%
3	16-10-2025	8.55	9.15%	1.46%	0.02%
4	15-01-2026	5.7	9.15%	1.46%	0.02%
5	16-04-2026	2.85	9.15%	1.46%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ХК Новотранс 001P-02 с амортизацией долга (RU000A103133)